有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第16特定期間 (平成26年7月22日現在) | 第17特定期間 (平成27年1月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 60,222,731 | 67,663,308 | |
| 親投資信託受益証券 | 79,027,332,041 | 72,820,762,713 | |
| 未収入金 | 389,930,316 | 332,918,551 | |
| 流動資産合計 | 79,477,485,088 | 73,221,344,572 | |
| 資産合計 | 79,477,485,088 | 73,221,344,572 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 243,945,881 | 216,253,946 | |
| 未払解約金 | 140,236,760 | 112,011,024 | |
| 未払受託者報酬 | 3,425,571 | 3,384,401 | |
| 未払委託者報酬 | 71,937,203 | 71,072,738 | |
| その他未払費用 | 319,509 | 319,357 | |
| 流動負債合計 | 459,864,924 | 403,041,466 | |
| 負債合計 | 459,864,924 | 403,041,466 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 97,578,352,591 | 86,501,578,476 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,560,732,427 | △13,683,275,370 | |
| 純資産合計 | 79,017,620,164 | 72,818,303,106 | |
| 負債純資産合計 | 79,477,485,088 | 73,221,344,572 | |
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