有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14特定期間 (平成25年9月20日現在) | 第15特定期間 (平成26年3月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 42,170,583 | 36,017,336 | |
| 親投資信託受益証券 | 139,278,059,537 | 130,623,956,355 | |
| 未収入金 | 844,965,184 | 970,990,835 | |
| 流動資産合計 | 140,165,195,304 | 131,630,964,526 | |
| 資産合計 | 140,165,195,304 | 131,630,964,526 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 212,800,549 | 199,928,860 | |
| 未払解約金 | 621,114,587 | 762,304,832 | |
| 未払受託者報酬 | 3,769,678 | 3,176,607 | |
| 未払委託者報酬 | 50,262,486 | 42,354,847 | |
| その他未払費用 | 291,424 | 248,008 | |
| 流動負債合計 | 888,238,724 | 1,008,013,154 | |
| 負債合計 | 888,238,724 | 1,008,013,154 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 141,867,032,978 | 133,285,906,934 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,590,076,398 | △2,662,955,562 | |
| 純資産合計 | 139,276,956,580 | 130,622,951,372 | |
| 負債純資産合計 | 140,165,195,304 | 131,630,964,526 |
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