有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2025年3月21日現在 | 第38特定期間 2025年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 442,589 | 140,950 |
| コール・ローン | 6,985,976 | 8,255,022 |
| 親投資信託受益証券 | 25,433,986,259 | 23,453,177,887 |
| 未収入金 | 106,570,869 | 65,989,186 |
| 流動資産合計 | 25,547,985,693 | 23,527,563,045 |
| 資産合計 | 25,547,985,693 | 23,527,563,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,758,367 | 8,097,051 |
| 未払解約金 | 96,110,449 | 56,945,744 |
| 未払受託者報酬 | 672,722 | 705,821 |
| 未払委託者報酬 | 8,969,803 | 9,411,104 |
| その他未払費用 | 66,684 | 71,903 |
| 流動負債合計 | 114,578,025 | 75,231,623 |
| 負債合計 | 114,578,025 | 75,231,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,194,557,889 | 26,990,172,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,761,150,221 | △3,537,841,101 |
| (分配準備積立金) | - | 2,336,222 |
| 元本等合計 | 25,433,407,668 | 23,452,331,422 |
| 純資産合計 | 25,433,407,668 | 23,452,331,422 |
| 負債純資産合計 | 25,547,985,693 | 23,527,563,045 |
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