有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 (2017年3月21日現在) | 第22特定期間 (2017年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,325 | 218,718 |
| コール・ローン | 8,189,601 | 7,934,539 |
| 親投資信託受益証券 | 86,010,314,559 | 80,625,697,307 |
| 未収入金 | 256,291,779 | 268,408,885 |
| 流動資産合計 | 86,274,901,264 | 80,902,259,449 |
| 資産合計 | 86,274,901,264 | 80,902,259,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,083,135 | 84,953,444 |
| 未払解約金 | 165,112,572 | 181,333,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,476,989 | 1,435,730 |
| 未払委託者報酬 | 9,231,224 | 8,973,354 |
| その他未払費用 | 169,144 | 165,759 |
| 流動負債合計 | 266,073,064 | 276,861,946 |
| 負債合計 | 266,073,064 | 276,861,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,083,135,781 | 84,953,444,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,074,307,581 | △4,328,046,700 |
| 純資産合計 | 86,008,828,200 | 80,625,397,503 |
| 負債純資産合計 | 86,274,901,264 | 80,902,259,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
