有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第19特定期間 (平成28年3月22日現在) | 第20特定期間 (平成28年9月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 28,188,977 | 151,918 | |
| コール・ローン | - | 8,564,649 | |
| 親投資信託受益証券 | 99,399,480,320 | 89,394,463,018 | |
| 未収入金 | 606,263,646 | 538,475,309 | |
| 流動資産合計 | 100,033,932,943 | 89,941,654,894 | |
| 資産合計 | 100,033,932,943 | 89,941,654,894 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 102,804,632 | 93,038,884 | |
| 未払解約金 | 499,362,075 | 443,933,430 | |
| 未払受託者報酬 | 2,570,336 | 1,549,245 | |
| 未払委託者報酬 | 34,271,271 | 9,682,834 | |
| その他未払費用 | 192,737 | 176,369 | |
| 流動負債合計 | 639,201,051 | 548,380,762 | |
| 負債合計 | 639,201,051 | 548,380,762 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 102,804,632,770 | 93,038,884,828 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,409,900,878 | △3,645,610,696 | |
| 純資産合計 | 99,394,731,892 | 89,393,274,132 | |
| 負債純資産合計 | 100,033,932,943 | 89,941,654,894 | |
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