有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第17特定期間 (平成27年3月20日現在) | 第18特定期間 (平成27年9月24日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 36,824,145 | 38,275,905 | |
| 親投資信託受益証券 | 119,968,331,351 | 114,367,499,437 | |
| 未収入金 | 473,645,743 | 590,170,503 | |
| 流動資産合計 | 120,478,801,239 | 114,995,945,845 | |
| 資産合計 | 120,478,801,239 | 114,995,945,845 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 185,078,150 | 178,108,274 | |
| 未払解約金 | 283,866,095 | 407,479,086 | |
| 未払受託者報酬 | 2,978,763 | 3,566,055 | |
| 未払委託者報酬 | 39,716,920 | 47,547,502 | |
| その他未払費用 | 235,852 | 263,539 | |
| 流動負債合計 | 511,875,780 | 636,964,456 | |
| 負債合計 | 511,875,780 | 636,964,456 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 123,385,433,610 | 118,738,849,856 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,418,508,151 | △4,379,868,467 | |
| 純資産合計 | 119,966,925,459 | 114,358,981,389 | |
| 負債純資産合計 | 120,478,801,239 | 114,995,945,845 | |
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