有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15特定期間 (平成26年3月20日現在) | 第16特定期間 (平成26年9月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 36,017,336 | 43,790,603 | |
| 親投資信託受益証券 | 130,623,956,355 | 125,697,876,993 | |
| 未収入金 | 970,990,835 | 740,050,918 | |
| 流動資産合計 | 131,630,964,526 | 126,481,718,514 | |
| 資産合計 | 131,630,964,526 | 126,481,718,514 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 199,928,860 | 193,339,437 | |
| 未払解約金 | 762,304,832 | 541,798,315 | |
| 未払受託者報酬 | 3,176,607 | 3,706,051 | |
| 未払委託者報酬 | 42,354,847 | 49,414,057 | |
| その他未払費用 | 248,008 | 290,992 | |
| 流動負債合計 | 1,008,013,154 | 788,548,852 | |
| 負債合計 | 1,008,013,154 | 788,548,852 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 133,285,906,934 | 128,892,958,156 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,662,955,562 | △3,199,788,494 | |
| 純資産合計 | 130,622,951,372 | 125,693,169,662 | |
| 負債純資産合計 | 131,630,964,526 | 126,481,718,514 | |
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