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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第15特定期間 (平成26年3月20日現在)	第16特定期間 (平成26年9月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		36,017,336	43,790,603
親投資信託受益証券		130,623,956,355	125,697,876,993
未収入金		970,990,835	740,050,918
流動資産合計		131,630,964,526	126,481,718,514
資産合計		131,630,964,526	126,481,718,514
負債の部
流動負債
未払収益分配金		199,928,860	193,339,437
未払解約金		762,304,832	541,798,315
未払受託者報酬		3,176,607	3,706,051
未払委託者報酬		42,354,847	49,414,057
その他未払費用		248,008	290,992
流動負債合計		1,008,013,154	788,548,852
負債合計		1,008,013,154	788,548,852
純資産の部
元本等
元本		133,285,906,934	128,892,958,156
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,662,955,562	△3,199,788,494
純資産合計		130,622,951,372	125,693,169,662
負債純資産合計		131,630,964,526	126,481,718,514

開示資料

決算

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