有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2021年3月22日現在 | 第30特定期間 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,278 | 52,715 |
| コール・ローン | 5,019,892 | 5,352,494 |
| 親投資信託受益証券 | 50,832,909,630 | 47,670,474,988 |
| 未収入金 | 185,290,320 | 191,766,514 |
| 流動資産合計 | 51,023,247,120 | 47,867,646,711 |
| 資産合計 | 51,023,247,120 | 47,867,646,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,538,888 | 25,818,073 |
| 未払解約金 | 157,014,017 | 165,229,972 |
| 未払受託者報酬 | 861,436 | 927,399 |
| 未払委託者報酬 | 5,384,024 | 5,796,286 |
| その他未払費用 | 107,225 | 116,830 |
| 流動負債合計 | 190,905,590 | 197,888,560 |
| 負債合計 | 190,905,590 | 197,888,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,077,777,688 | 51,636,146,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,245,436,158 | △3,966,388,615 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 50,832,341,530 | 47,669,758,151 |
| 純資産合計 | 50,832,341,530 | 47,669,758,151 |
| 負債純資産合計 | 51,023,247,120 | 47,867,646,711 |
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