有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2025年9月22日現在 | 第39特定期間 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,950 | 420,691 |
| コール・ローン | 8,255,022 | 6,139,809 |
| 親投資信託受益証券 | 23,453,177,887 | 20,480,356,147 |
| 未収入金 | 65,989,186 | 24,153,874 |
| 流動資産合計 | 23,527,563,045 | 20,511,070,521 |
| 資産合計 | 23,527,563,045 | 20,511,070,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,097,051 | 7,211,277 |
| 未払解約金 | 56,945,744 | 16,132,050 |
| 未払受託者報酬 | 705,821 | 580,763 |
| 未払委託者報酬 | 9,411,104 | 7,743,579 |
| その他未払費用 | 71,903 | 62,056 |
| 流動負債合計 | 75,231,623 | 31,729,725 |
| 負債合計 | 75,231,623 | 31,729,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,990,172,523 | 24,037,591,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,537,841,101 | △3,558,250,205 |
| (分配準備積立金) | 2,336,222 | 9,546,191 |
| 元本等合計 | 23,452,331,422 | 20,479,340,796 |
| 純資産合計 | 23,452,331,422 | 20,479,340,796 |
| 負債純資産合計 | 23,527,563,045 | 20,511,070,521 |
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