有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2024年9月20日現在 | 第37特定期間 2025年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,250 | 442,589 |
| コール・ローン | 9,091,428 | 6,985,976 |
| 親投資信託受益証券 | 28,100,126,257 | 25,433,986,259 |
| 未収入金 | 183,448,245 | 106,570,869 |
| 流動資産合計 | 28,292,769,180 | 25,547,985,693 |
| 資産合計 | 28,292,769,180 | 25,547,985,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,447,453 | 8,758,367 |
| 未払解約金 | 171,708,019 | 96,110,449 |
| 未払受託者報酬 | 812,934 | 672,722 |
| 未払委託者報酬 | 10,839,162 | 8,969,803 |
| その他未払費用 | 77,533 | 66,684 |
| 流動負債合計 | 192,885,101 | 114,578,025 |
| 負債合計 | 192,885,101 | 114,578,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,491,511,607 | 29,194,557,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,391,627,528 | △3,761,150,221 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 28,099,884,079 | 25,433,407,668 |
| 純資産合計 | 28,099,884,079 | 25,433,407,668 |
| 負債純資産合計 | 28,292,769,180 | 25,547,985,693 |
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