有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 (2018年3月20日現在) | 第24特定期間 (2018年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,967 | 295,016 |
| コール・ローン | 7,282,447 | 7,248,251 |
| 親投資信託受益証券 | 75,789,139,839 | 71,238,189,267 |
| 未収入金 | 329,603,060 | 280,243,006 |
| 流動資産合計 | 76,126,090,313 | 71,525,975,540 |
| 資産合計 | 76,126,090,313 | 71,525,975,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,306,923 | 76,125,596 |
| 未払解約金 | 247,713,771 | 202,100,287 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,210 | 1,314,384 |
| 未払委託者報酬 | 7,882,627 | 8,214,930 |
| その他未払費用 | 146,843 | 154,363 |
| 流動負債合計 | 337,311,374 | 287,909,560 |
| 負債合計 | 337,311,374 | 287,909,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,306,923,805 | 76,125,596,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,518,144,866 | △4,887,530,733 |
| 純資産合計 | 75,788,778,939 | 71,238,065,980 |
| 負債純資産合計 | 76,126,090,313 | 71,525,975,540 |
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