有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 (2019年9月20日現在) | 第27特定期間 (2020年3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 345,126 | 72,053 |
| コール・ローン | 6,349,531 | 6,461,392 |
| 親投資信託受益証券 | 62,966,430,505 | 56,832,973,839 |
| 未収入金 | 238,270,163 | 191,648,385 |
| 流動資産合計 | 63,211,395,325 | 57,031,155,669 |
| 資産合計 | 63,211,395,325 | 57,031,155,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,669,059 | 30,725,801 |
| 未払解約金 | 202,872,442 | 160,096,660 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,533 | 1,120,527 |
| 未払委託者報酬 | 7,272,127 | 7,003,329 |
| その他未払費用 | 139,210 | 136,081 |
| 流動負債合計 | 245,116,371 | 199,082,398 |
| 負債合計 | 245,116,371 | 199,082,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,338,119,825 | 61,451,602,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,371,840,871 | △4,619,529,530 |
| 純資産合計 | 62,966,278,954 | 56,832,073,271 |
| 負債純資産合計 | 63,211,395,325 | 57,031,155,669 |
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