有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2023年9月20日現在 | 第35特定期間 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,095 | 53,444 |
| コール・ローン | 7,750,272 | 7,156,987 |
| 親投資信託受益証券 | 34,397,742,953 | 31,750,622,142 |
| 未収入金 | 60,708,131 | 109,360,422 |
| 流動資産合計 | 34,466,248,451 | 31,867,192,995 |
| 資産合計 | 34,466,248,451 | 31,867,192,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,525,375 | 10,632,733 |
| 未払解約金 | 47,166,245 | 97,154,070 |
| 未払受託者報酬 | 625,059 | 577,522 |
| 未払委託者報酬 | 9,375,949 | 8,662,891 |
| その他未払費用 | 85,033 | 80,284 |
| 流動負債合計 | 68,777,661 | 117,107,500 |
| 負債合計 | 68,777,661 | 117,107,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,417,918,943 | 35,442,445,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,020,448,153 | △3,692,359,793 |
| (分配準備積立金) | 4,987,584 | - |
| 元本等合計 | 34,397,470,790 | 31,750,085,495 |
| 純資産合計 | 34,397,470,790 | 31,750,085,495 |
| 負債純資産合計 | 34,466,248,451 | 31,867,192,995 |
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