有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第16特定期間 (平成26年9月22日現在) | 第17特定期間 (平成27年3月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 43,790,603 | 36,824,145 | |
| 親投資信託受益証券 | 125,697,876,993 | 119,968,331,351 | |
| 未収入金 | 740,050,918 | 473,645,743 | |
| 流動資産合計 | 126,481,718,514 | 120,478,801,239 | |
| 資産合計 | 126,481,718,514 | 120,478,801,239 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 193,339,437 | 185,078,150 | |
| 未払解約金 | 541,798,315 | 283,866,095 | |
| 未払受託者報酬 | 3,706,051 | 2,978,763 | |
| 未払委託者報酬 | 49,414,057 | 39,716,920 | |
| その他未払費用 | 290,992 | 235,852 | |
| 流動負債合計 | 788,548,852 | 511,875,780 | |
| 負債合計 | 788,548,852 | 511,875,780 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 128,892,958,156 | 123,385,433,610 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,199,788,494 | △3,418,508,151 | |
| 純資産合計 | 125,693,169,662 | 119,966,925,459 | |
| 負債純資産合計 | 126,481,718,514 | 120,478,801,239 | |
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