有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2024年3月21日現在 | 第36特定期間 2024年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,444 | 103,250 |
| コール・ローン | 7,156,987 | 9,091,428 |
| 親投資信託受益証券 | 31,750,622,142 | 28,100,126,257 |
| 未収入金 | 109,360,422 | 183,448,245 |
| 流動資産合計 | 31,867,192,995 | 28,292,769,180 |
| 資産合計 | 31,867,192,995 | 28,292,769,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,632,733 | 9,447,453 |
| 未払解約金 | 97,154,070 | 171,708,019 |
| 未払受託者報酬 | 577,522 | 812,934 |
| 未払委託者報酬 | 8,662,891 | 10,839,162 |
| その他未払費用 | 80,284 | 77,533 |
| 流動負債合計 | 117,107,500 | 192,885,101 |
| 負債合計 | 117,107,500 | 192,885,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,442,445,288 | 31,491,511,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,692,359,793 | △3,391,627,528 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 31,750,085,495 | 28,099,884,079 |
| 純資産合計 | 31,750,085,495 | 28,099,884,079 |
| 負債純資産合計 | 31,867,192,995 | 28,292,769,180 |
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