有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2021年9月21日現在 | 第31特定期間 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,715 | 57,257 |
| コール・ローン | 5,352,494 | 4,336,939 |
| 親投資信託受益証券 | 47,670,474,988 | 44,031,957,234 |
| 未収入金 | 191,766,514 | 161,620,613 |
| 流動資産合計 | 47,867,646,711 | 44,197,972,043 |
| 資産合計 | 47,867,646,711 | 44,197,972,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,818,073 | 24,047,108 |
| 未払解約金 | 165,229,972 | 136,925,580 |
| 未払受託者報酬 | 927,399 | 774,912 |
| 未払委託者報酬 | 5,796,286 | 4,843,271 |
| その他未払費用 | 116,830 | 99,327 |
| 流動負債合計 | 197,888,560 | 166,690,198 |
| 負債合計 | 197,888,560 | 166,690,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,636,146,766 | 48,094,217,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,966,388,615 | △4,062,935,175 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 47,669,758,151 | 44,031,281,845 |
| 純資産合計 | 47,669,758,151 | 44,031,281,845 |
| 負債純資産合計 | 47,867,646,711 | 44,197,972,043 |
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