有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 (2020年9月23日現在) | 第29特定期間 (2021年3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,841 | 27,278 |
| コール・ローン | 6,295,054 | 5,019,892 |
| 親投資信託受益証券 | 53,987,322,898 | 50,832,909,630 |
| 未収入金 | 216,716,649 | 185,290,320 |
| 流動資産合計 | 54,210,357,442 | 51,023,247,120 |
| 資産合計 | 54,210,357,442 | 51,023,247,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,188,053 | 27,538,888 |
| 未払解約金 | 186,737,375 | 157,014,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,571 | 861,436 |
| 未払委託者報酬 | 6,941,077 | 5,384,024 |
| その他未払費用 | 136,710 | 107,225 |
| 流動負債合計 | 224,113,786 | 190,905,590 |
| 負債合計 | 224,113,786 | 190,905,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,376,107,142 | 55,077,777,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,389,863,486 | △4,245,436,158 |
| 純資産合計 | 53,986,243,656 | 50,832,341,530 |
| 負債純資産合計 | 54,210,357,442 | 51,023,247,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
