有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2023年3月20日現在 | 第34特定期間 2023年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,303 | 47,095 |
| コール・ローン | 3,696,084 | 7,750,272 |
| 親投資信託受益証券 | 37,079,527,040 | 34,397,742,953 |
| 未収入金 | 625,538,737 | 60,708,131 |
| 流動資産合計 | 37,708,784,164 | 34,466,248,451 |
| 資産合計 | 37,708,784,164 | 34,466,248,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,278,890 | 11,525,375 |
| 未払解約金 | 612,557,618 | 47,166,245 |
| 未払受託者報酬 | 631,392 | 625,059 |
| 未払委託者報酬 | 3,946,236 | 9,375,949 |
| その他未払費用 | 84,222 | 85,033 |
| 流動負債合計 | 629,498,358 | 68,777,661 |
| 負債合計 | 629,498,358 | 68,777,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,929,636,308 | 38,417,918,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,850,350,502 | △4,020,448,153 |
| (分配準備積立金) | 3,486,548 | 4,987,584 |
| 元本等合計 | 37,079,285,806 | 34,397,470,790 |
| 純資産合計 | 37,079,285,806 | 34,397,470,790 |
| 負債純資産合計 | 37,708,784,164 | 34,466,248,451 |
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