有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 (2019年3月20日現在) | 第26特定期間 (2019年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 200,987 | 345,126 |
| コール・ローン | 6,287,461 | 6,349,531 |
| 親投資信託受益証券 | 67,092,351,956 | 62,966,430,505 |
| 未収入金 | 199,143,456 | 238,270,163 |
| 流動資産合計 | 67,297,983,860 | 63,211,395,325 |
| 資産合計 | 67,297,983,860 | 63,211,395,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,787,716 | 33,669,059 |
| 未払解約金 | 125,976,379 | 202,872,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,351 | 1,163,533 |
| 未払委託者報酬 | 6,958,484 | 7,272,127 |
| その他未払費用 | 132,037 | 139,210 |
| 流動負債合計 | 205,967,967 | 245,116,371 |
| 負債合計 | 205,967,967 | 245,116,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,787,716,439 | 67,338,119,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,695,700,546 | △4,371,840,871 |
| 純資産合計 | 67,092,015,893 | 62,966,278,954 |
| 負債純資産合計 | 67,297,983,860 | 63,211,395,325 |
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