有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 (2016年9月20日現在) | 第21特定期間 (2017年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,918 | 105,325 |
| コール・ローン | 8,564,649 | 8,189,601 |
| 親投資信託受益証券 | 89,394,463,018 | 86,010,314,559 |
| 未収入金 | 538,475,309 | 256,291,779 |
| 流動資産合計 | 89,941,654,894 | 86,274,901,264 |
| 資産合計 | 89,941,654,894 | 86,274,901,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,038,884 | 90,083,135 |
| 未払解約金 | 443,933,430 | 165,112,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,549,245 | 1,476,989 |
| 未払委託者報酬 | 9,682,834 | 9,231,224 |
| その他未払費用 | 176,369 | 169,144 |
| 流動負債合計 | 548,380,762 | 266,073,064 |
| 負債合計 | 548,380,762 | 266,073,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,038,884,828 | 90,083,135,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,645,610,696 | △4,074,307,581 |
| 純資産合計 | 89,393,274,132 | 86,008,828,200 |
| 負債純資産合計 | 89,941,654,894 | 86,274,901,264 |
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