有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 (2020年3月23日現在) | 第28特定期間 (2020年9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,053 | 22,841 |
| コール・ローン | 6,461,392 | 6,295,054 |
| 親投資信託受益証券 | 56,832,973,839 | 53,987,322,898 |
| 未収入金 | 191,648,385 | 216,716,649 |
| 流動資産合計 | 57,031,155,669 | 54,210,357,442 |
| 資産合計 | 57,031,155,669 | 54,210,357,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,725,801 | 29,188,053 |
| 未払解約金 | 160,096,660 | 186,737,375 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,527 | 1,110,571 |
| 未払委託者報酬 | 7,003,329 | 6,941,077 |
| その他未払費用 | 136,081 | 136,710 |
| 流動負債合計 | 199,082,398 | 224,113,786 |
| 負債合計 | 199,082,398 | 224,113,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,451,602,801 | 58,376,107,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,619,529,530 | △4,389,863,486 |
| 純資産合計 | 56,832,073,271 | 53,986,243,656 |
| 負債純資産合計 | 57,031,155,669 | 54,210,357,442 |
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