有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第18特定期間 (平成27年9月24日現在) | 第19特定期間 (平成28年3月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 28,188,977 | |
| コール・ローン | 38,275,905 | - | |
| 親投資信託受益証券 | 114,367,499,437 | 99,399,480,320 | |
| 未収入金 | 590,170,503 | 606,263,646 | |
| 流動資産合計 | 114,995,945,845 | 100,033,932,943 | |
| 資産合計 | 114,995,945,845 | 100,033,932,943 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 178,108,274 | 102,804,632 | |
| 未払解約金 | 407,479,086 | 499,362,075 | |
| 未払受託者報酬 | 3,566,055 | 2,570,336 | |
| 未払委託者報酬 | 47,547,502 | 34,271,271 | |
| その他未払費用 | 263,539 | 192,737 | |
| 流動負債合計 | 636,964,456 | 639,201,051 | |
| 負債合計 | 636,964,456 | 639,201,051 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 118,738,849,856 | 102,804,632,770 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,379,868,467 | △3,409,900,878 | |
| 純資産合計 | 114,358,981,389 | 99,394,731,892 | |
| 負債純資産合計 | 114,995,945,845 | 100,033,932,943 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
