有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 (2017年9月20日現在) | 第23特定期間 (2018年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 218,718 | 64,967 |
| コール・ローン | 7,934,539 | 7,282,447 |
| 親投資信託受益証券 | 80,625,697,307 | 75,789,139,839 |
| 未収入金 | 268,408,885 | 329,603,060 |
| 流動資産合計 | 80,902,259,449 | 76,126,090,313 |
| 資産合計 | 80,902,259,449 | 76,126,090,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,953,444 | 80,306,923 |
| 未払解約金 | 181,333,659 | 247,713,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,435,730 | 1,261,210 |
| 未払委託者報酬 | 8,973,354 | 7,882,627 |
| その他未払費用 | 165,759 | 146,843 |
| 流動負債合計 | 276,861,946 | 337,311,374 |
| 負債合計 | 276,861,946 | 337,311,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,953,444,203 | 80,306,923,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,328,046,700 | △4,518,144,866 |
| 純資産合計 | 80,625,397,503 | 75,788,778,939 |
| 負債純資産合計 | 80,902,259,449 | 76,126,090,313 |
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