有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2022年9月20日現在 | 第33特定期間 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 364,153 | 22,303 |
| コール・ローン | 3,738,466 | 3,696,084 |
| 親投資信託受益証券 | 40,777,290,393 | 37,079,527,040 |
| 未収入金 | 136,420,004 | 625,538,737 |
| 流動資産合計 | 40,917,813,016 | 37,708,784,164 |
| 資産合計 | 40,917,813,016 | 37,708,784,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,470,446 | 12,278,890 |
| 未払解約金 | 113,343,588 | 612,557,618 |
| 未払受託者報酬 | 721,611 | 631,392 |
| 未払委託者報酬 | 4,510,097 | 3,946,236 |
| その他未払費用 | 93,994 | 84,222 |
| 流動負債合計 | 141,139,736 | 629,498,358 |
| 負債合計 | 141,139,736 | 629,498,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,940,892,171 | 40,929,636,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,164,218,891 | △3,850,350,502 |
| (分配準備積立金) | - | 3,486,548 |
| 元本等合計 | 40,776,673,280 | 37,079,285,806 |
| 純資産合計 | 40,776,673,280 | 37,079,285,806 |
| 負債純資産合計 | 40,917,813,016 | 37,708,784,164 |
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