有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 (2018年9月20日現在) | 第25特定期間 (2019年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 295,016 | 200,987 |
| コール・ローン | 7,248,251 | 6,287,461 |
| 親投資信託受益証券 | 71,238,189,267 | 67,092,351,956 |
| 未収入金 | 280,243,006 | 199,143,456 |
| 流動資産合計 | 71,525,975,540 | 67,297,983,860 |
| 資産合計 | 71,525,975,540 | 67,297,983,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,125,596 | 71,787,716 |
| 未払解約金 | 202,100,287 | 125,976,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,384 | 1,113,351 |
| 未払委託者報酬 | 8,214,930 | 6,958,484 |
| その他未払費用 | 154,363 | 132,037 |
| 流動負債合計 | 287,909,560 | 205,967,967 |
| 負債合計 | 287,909,560 | 205,967,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,125,596,713 | 71,787,716,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,887,530,733 | △4,695,700,546 |
| 純資産合計 | 71,238,065,980 | 67,092,015,893 |
| 負債純資産合計 | 71,525,975,540 | 67,297,983,860 |
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