有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第14特定期間 (平成25年 9月19日現在) 金額(円) | 第15特定期間 (平成26年 3月19日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,788,213 | 28,775,146 |
| 親投資信託受益証券 | 7,434,413,511 | 6,385,405,869 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 28 | 43 |
| 流動資産合計 | 7,514,201,752 | 6,464,181,058 |
| 資産合計 | 7,514,201,752 | 6,464,181,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,556,495 | 32,431,863 |
| 未払解約金 | 20,079,355 | 14,145,012 |
| 未払受託者報酬 | 930,191 | 763,918 |
| 未払委託者報酬 | 15,015,927 | 12,331,793 |
| その他未払費用 | 66,419 | 54,542 |
| 流動負債合計 | 75,648,387 | 59,727,128 |
| 負債合計 | 75,648,387 | 59,727,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,889,123,849 | 8,107,965,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,450,570,484 | △1,703,511,926 |
| (分配準備積立金) | (105,817,508) | (95,530,392) |
| 元本等合計 | 7,438,553,365 | 6,404,453,930 |
| 純資産合計 | 7,438,553,365 | 6,404,453,930 |
| 負債純資産合計 | 7,514,201,752 | 6,464,181,058 |
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