有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成28年 9月20日現在) | 第21特定期間 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,816,068 | 37,388,838 |
| 親投資信託受益証券 | 3,230,082,862 | 3,248,375,282 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,321,898,930 | 3,315,764,120 |
| 資産合計 | 3,321,898,930 | 3,315,764,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,498,936 | 17,312,450 |
| 未払解約金 | 12,071,093 | 1,489,654 |
| 未払受託者報酬 | 444,998 | 421,310 |
| 未払委託者報酬 | 7,183,547 | 6,801,163 |
| 未払利息 | 135 | 71 |
| その他未払費用 | 31,810 | 30,073 |
| 流動負債合計 | 38,230,519 | 26,054,721 |
| 負債合計 | 38,230,519 | 26,054,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,624,734,053 | 4,328,112,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,341,065,642 | △1,038,403,238 |
| (分配準備積立金) | 65,848,402 | 57,641,063 |
| 元本等合計 | 3,283,668,411 | 3,289,709,399 |
| 純資産合計 | 3,283,668,411 | 3,289,709,399 |
| 負債純資産合計 | 3,321,898,930 | 3,315,764,120 |
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