有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2022年 9月20日現在) | 第33特定期間 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,053,762 | 50,878,561 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,422,825 | 1,886,094,030 |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,052,476,587 | 1,936,972,591 |
| 資産合計 | 2,052,476,587 | 1,936,972,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,024,739 | 6,910,987 |
| 未払解約金 | 453,886 | 1,509 |
| 未払受託者報酬 | 274,471 | 246,324 |
| 未払委託者報酬 | 4,430,742 | 3,976,321 |
| 未払利息 | 74 | 29 |
| その他未払費用 | 19,584 | 17,573 |
| 流動負債合計 | 12,203,496 | 11,152,743 |
| 負債合計 | 12,203,496 | 11,152,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,341,579,826 | 2,303,662,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,306,735 | △377,842,754 |
| (分配準備積立金) | 48,440,950 | 45,450,436 |
| 元本等合計 | 2,040,273,091 | 1,925,819,848 |
| 純資産合計 | 2,040,273,091 | 1,925,819,848 |
| 負債純資産合計 | 2,052,476,587 | 1,936,972,591 |
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