有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/20-2025/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2024年 9月19日現在) | 第37特定期間 (2025年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,825,938 | 83,464,828 |
| 親投資信託受益証券 | 3,047,728,661 | 3,363,849,495 |
| 未収利息 | 504 | 1,063 |
| 流動資産合計 | 3,133,555,103 | 3,447,315,386 |
| 資産合計 | 3,133,555,103 | 3,447,315,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,612,303 | 10,555,837 |
| 未払解約金 | 189,129 | 1,000,918 |
| 未払受託者報酬 | 399,074 | 419,247 |
| 未払委託者報酬 | 6,442,161 | 6,767,818 |
| その他未払費用 | 28,486 | 29,924 |
| 流動負債合計 | 16,671,153 | 18,773,744 |
| 負債合計 | 16,671,153 | 18,773,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,204,101,022 | 3,518,612,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,217,072 | △90,070,883 |
| (分配準備積立金) | 144,530,899 | 137,289,648 |
| 元本等合計 | 3,116,883,950 | 3,428,541,642 |
| 純資産合計 | 3,116,883,950 | 3,428,541,642 |
| 負債純資産合計 | 3,133,555,103 | 3,447,315,386 |
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