有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2020年 9月23日現在) | 第29特定期間 (2021年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,906,844 | 41,298,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,064,040,173 | 2,092,740,086 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,119,947,017 | 2,149,038,819 |
| 資産合計 | 2,119,947,017 | 2,149,038,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,406,116 | 7,856,404 |
| 未払解約金 | 54,984 | 878,260 |
| 未払受託者報酬 | 297,113 | 264,734 |
| 未払委託者報酬 | 4,796,212 | 4,273,527 |
| 未払利息 | 64 | 20 |
| その他未払費用 | 21,200 | 18,888 |
| 流動負債合計 | 13,575,689 | 13,291,833 |
| 負債合計 | 13,575,689 | 13,291,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,802,038,853 | 2,618,801,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △695,667,525 | △483,054,488 |
| (分配準備積立金) | 50,996,544 | 52,802,497 |
| 元本等合計 | 2,106,371,328 | 2,135,746,986 |
| 純資産合計 | 2,106,371,328 | 2,135,746,986 |
| 負債純資産合計 | 2,119,947,017 | 2,149,038,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
