有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2018年 9月19日現在) | 第25特定期間 (2019年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,792,578 | 42,703,295 |
| 親投資信託受益証券 | 2,686,835,581 | 2,548,150,644 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,737,628,159 | 2,594,853,939 |
| 資産合計 | 2,737,628,159 | 2,594,853,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,079,923 | 10,071,205 |
| 未払解約金 | 1,200,103 | 1,126,107 |
| 未払受託者報酬 | 350,218 | 300,431 |
| 未払委託者報酬 | 5,653,508 | 4,849,807 |
| 未払利息 | 125 | 87 |
| その他未払費用 | 24,996 | 21,439 |
| 流動負債合計 | 21,308,873 | 16,369,076 |
| 負債合計 | 21,308,873 | 16,369,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,519,980,995 | 3,357,068,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △803,661,709 | △778,583,602 |
| (分配準備積立金) | 44,275,069 | 45,371,925 |
| 元本等合計 | 2,716,319,286 | 2,578,484,863 |
| 純資産合計 | 2,716,319,286 | 2,578,484,863 |
| 負債純資産合計 | 2,737,628,159 | 2,594,853,939 |
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