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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

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【提出】: 2019/06/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24特定期間 (2018年 9月19日現在)	第25特定期間 (2019年 3月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	50,792,578	42,703,295
親投資信託受益証券	2,686,835,581	2,548,150,644
未収入金	-	4,000,000
流動資産合計	2,737,628,159	2,594,853,939
資産合計	2,737,628,159	2,594,853,939
負債の部
流動負債
未払収益分配金	14,079,923	10,071,205
未払解約金	1,200,103	1,126,107
未払受託者報酬	350,218	300,431
未払委託者報酬	5,653,508	4,849,807
未払利息	125	87
その他未払費用	24,996	21,439
流動負債合計	21,308,873	16,369,076
負債合計	21,308,873	16,369,076
純資産の部
元本等
元本	3,519,980,995	3,357,068,465
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△803,661,709	△778,583,602
(分配準備積立金)	44,275,069	45,371,925
元本等合計	2,716,319,286	2,578,484,863
純資産合計	2,716,319,286	2,578,484,863
負債純資産合計	2,737,628,159	2,594,853,939

開示資料

決算

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