有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2024年 3月19日現在) | 第36特定期間 (2024年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,546,780 | 85,825,938 |
| 親投資信託受益証券 | 2,458,508,495 | 3,047,728,661 |
| 未収利息 | - | 504 |
| 流動資産合計 | 2,538,055,275 | 3,133,555,103 |
| 資産合計 | 2,538,055,275 | 3,133,555,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,612,248 | 9,612,303 |
| 未払解約金 | 1,997 | 189,129 |
| 未払受託者報酬 | 299,120 | 399,074 |
| 未払委託者報酬 | 4,828,673 | 6,442,161 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 21,344 | 28,486 |
| 流動負債合計 | 12,763,384 | 16,671,153 |
| 負債合計 | 12,763,384 | 16,671,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,537,416,227 | 3,204,101,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,124,336 | △87,217,072 |
| (分配準備積立金) | 65,156,935 | 144,530,899 |
| 元本等合計 | 2,525,291,891 | 3,116,883,950 |
| 純資産合計 | 2,525,291,891 | 3,116,883,950 |
| 負債純資産合計 | 2,538,055,275 | 3,133,555,103 |
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