有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成29年 9月19日現在) | 第23特定期間 (平成30年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,900,107 | 44,561,024 |
| 親投資信託受益証券 | 3,107,087,641 | 2,812,527,816 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,181,987,748 | 2,857,088,840 |
| 資産合計 | 3,181,987,748 | 2,857,088,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,850,755 | 14,898,422 |
| 未払解約金 | 6,947,207 | 3,664,896 |
| 未払受託者報酬 | 403,344 | 358,909 |
| 未払委託者報酬 | 6,511,172 | 5,793,840 |
| 未払利息 | 81 | 110 |
| その他未払費用 | 28,789 | 25,617 |
| 流動負債合計 | 29,741,348 | 24,741,794 |
| 負債合計 | 29,741,348 | 24,741,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,962,688,784 | 3,724,605,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △810,442,384 | △892,258,542 |
| (分配準備積立金) | 59,433,531 | 47,506,787 |
| 元本等合計 | 3,152,246,400 | 2,832,347,046 |
| 純資産合計 | 3,152,246,400 | 2,832,347,046 |
| 負債純資産合計 | 3,181,987,748 | 2,857,088,840 |
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