有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成29年 3月21日現在) | 第22特定期間 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,388,838 | 34,900,107 |
| 親投資信託受益証券 | 3,248,375,282 | 3,107,087,641 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,315,764,120 | 3,181,987,748 |
| 資産合計 | 3,315,764,120 | 3,181,987,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,312,450 | 15,850,755 |
| 未払解約金 | 1,489,654 | 6,947,207 |
| 未払受託者報酬 | 421,310 | 403,344 |
| 未払委託者報酬 | 6,801,163 | 6,511,172 |
| 未払利息 | 71 | 81 |
| その他未払費用 | 30,073 | 28,789 |
| 流動負債合計 | 26,054,721 | 29,741,348 |
| 負債合計 | 26,054,721 | 29,741,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,328,112,637 | 3,962,688,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,038,403,238 | △810,442,384 |
| (分配準備積立金) | 57,641,063 | 59,433,531 |
| 元本等合計 | 3,289,709,399 | 3,152,246,400 |
| 純資産合計 | 3,289,709,399 | 3,152,246,400 |
| 負債純資産合計 | 3,315,764,120 | 3,181,987,748 |
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