有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2022年 3月22日現在) | 第32特定期間 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,395,947 | 40,053,762 |
| 親投資信託受益証券 | 2,027,362,591 | 2,000,422,825 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,078,758,538 | 2,052,476,587 |
| 資産合計 | 2,078,758,538 | 2,052,476,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,305,875 | 7,024,739 |
| 未払解約金 | - | 453,886 |
| 未払受託者報酬 | 265,535 | 274,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,286,427 | 4,430,742 |
| 未払利息 | 11 | 74 |
| その他未払費用 | 18,944 | 19,584 |
| 流動負債合計 | 11,876,792 | 12,203,496 |
| 負債合計 | 11,876,792 | 12,203,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,435,291,833 | 2,341,579,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △368,410,087 | △301,306,735 |
| (分配準備積立金) | 46,086,552 | 48,440,950 |
| 元本等合計 | 2,066,881,746 | 2,040,273,091 |
| 純資産合計 | 2,066,881,746 | 2,040,273,091 |
| 負債純資産合計 | 2,078,758,538 | 2,052,476,587 |
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