有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2021年 9月21日現在) | 第31特定期間 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,670,310 | 39,395,947 |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,688,688 | 2,027,362,591 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,072,358,998 | 2,078,758,538 |
| 資産合計 | 2,072,358,998 | 2,078,758,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,537,638 | 7,305,875 |
| 未払解約金 | 1,705,416 | - |
| 未払受託者報酬 | 285,264 | 265,535 |
| 未払委託者報酬 | 4,604,947 | 4,286,427 |
| 未払利息 | 49 | 11 |
| その他未払費用 | 20,354 | 18,944 |
| 流動負債合計 | 14,153,668 | 11,876,792 |
| 負債合計 | 14,153,668 | 11,876,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,512,546,292 | 2,435,291,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △454,340,962 | △368,410,087 |
| (分配準備積立金) | 48,096,010 | 46,086,552 |
| 元本等合計 | 2,058,205,330 | 2,066,881,746 |
| 純資産合計 | 2,058,205,330 | 2,066,881,746 |
| 負債純資産合計 | 2,072,358,998 | 2,078,758,538 |
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