有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2018年 3月19日現在) | 第24特定期間 (2018年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,561,024 | 50,792,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,812,527,816 | 2,686,835,581 |
| 流動資産合計 | 2,857,088,840 | 2,737,628,159 |
| 資産合計 | 2,857,088,840 | 2,737,628,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,898,422 | 14,079,923 |
| 未払解約金 | 3,664,896 | 1,200,103 |
| 未払受託者報酬 | 358,909 | 350,218 |
| 未払委託者報酬 | 5,793,840 | 5,653,508 |
| 未払利息 | 110 | 125 |
| その他未払費用 | 25,617 | 24,996 |
| 流動負債合計 | 24,741,794 | 21,308,873 |
| 負債合計 | 24,741,794 | 21,308,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,724,605,588 | 3,519,980,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △892,258,542 | △803,661,709 |
| (分配準備積立金) | 47,506,787 | 44,275,069 |
| 元本等合計 | 2,832,347,046 | 2,716,319,286 |
| 純資産合計 | 2,832,347,046 | 2,716,319,286 |
| 負債純資産合計 | 2,857,088,840 | 2,737,628,159 |
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