有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成26年 9月19日現在) | 第17特定期間 (平成27年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,643,302 | 92,308,807 |
| 親投資信託受益証券 | 5,955,229,567 | 5,389,785,648 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 84 | 135 |
| 流動資産合計 | 6,072,872,953 | 5,502,094,590 |
| 資産合計 | 6,072,872,953 | 5,502,094,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,515,057 | 24,712,153 |
| 未払解約金 | 16,585,236 | 9,425,821 |
| 未払受託者報酬 | 731,197 | 689,819 |
| 未払委託者報酬 | 11,803,643 | 11,135,567 |
| その他未払費用 | 52,207 | 49,252 |
| 流動負債合計 | 57,687,340 | 46,012,612 |
| 負債合計 | 57,687,340 | 46,012,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,128,764,479 | 6,178,038,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,113,578,866 | △721,956,416 |
| (分配準備積立金) | 111,531,658 | 96,727,724 |
| 元本等合計 | 6,015,185,613 | 5,456,081,978 |
| 純資産合計 | 6,015,185,613 | 5,456,081,978 |
| 負債純資産合計 | 6,072,872,953 | 5,502,094,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
