有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2021年 3月19日現在) | 第30特定期間 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,298,733 | 40,670,310 |
| 親投資信託受益証券 | 2,092,740,086 | 2,016,688,688 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,149,038,819 | 2,072,358,998 |
| 資産合計 | 2,149,038,819 | 2,072,358,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,856,404 | 7,537,638 |
| 未払解約金 | 878,260 | 1,705,416 |
| 未払受託者報酬 | 264,734 | 285,264 |
| 未払委託者報酬 | 4,273,527 | 4,604,947 |
| 未払利息 | 20 | 49 |
| その他未払費用 | 18,888 | 20,354 |
| 流動負債合計 | 13,291,833 | 14,153,668 |
| 負債合計 | 13,291,833 | 14,153,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,618,801,474 | 2,512,546,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △483,054,488 | △454,340,962 |
| (分配準備積立金) | 52,802,497 | 48,096,010 |
| 元本等合計 | 2,135,746,986 | 2,058,205,330 |
| 純資産合計 | 2,135,746,986 | 2,058,205,330 |
| 負債純資産合計 | 2,149,038,819 | 2,072,358,998 |
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