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【提出】: 2021/12/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第29特定期間 (2021年 3月19日現在)	第30特定期間 (2021年 9月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,298,733	40,670,310
親投資信託受益証券	2,092,740,086	2,016,688,688
未収入金	15,000,000	15,000,000
流動資産合計	2,149,038,819	2,072,358,998
資産合計	2,149,038,819	2,072,358,998
負債の部
流動負債
未払収益分配金	7,856,404	7,537,638
未払解約金	878,260	1,705,416
未払受託者報酬	264,734	285,264
未払委託者報酬	4,273,527	4,604,947
未払利息	20	49
その他未払費用	18,888	20,354
流動負債合計	13,291,833	14,153,668
負債合計	13,291,833	14,153,668
純資産の部
元本等
元本	2,618,801,474	2,512,546,292
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△483,054,488	△454,340,962
(分配準備積立金)	52,802,497	48,096,010
元本等合計	2,135,746,986	2,058,205,330
純資産合計	2,135,746,986	2,058,205,330
負債純資産合計	2,149,038,819	2,072,358,998

開示資料

決算

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