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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第27特定期間 (2020年 3月19日現在)	第28特定期間 (2020年 9月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,450,422	39,906,844
親投資信託受益証券	1,906,703,258	2,064,040,173
未収入金	10,000,000	16,000,000
流動資産合計	1,968,153,680	2,119,947,017
資産合計	1,968,153,680	2,119,947,017
負債の部
流動負債
未払収益分配金	8,848,586	8,406,116
未払解約金	2	54,984
未払受託者報酬	282,027	297,113
未払委託者報酬	4,552,679	4,796,212
未払利息	107	64
その他未払費用	20,124	21,200
流動負債合計	13,703,525	13,575,689
負債合計	13,703,525	13,575,689
純資産の部
元本等
元本	2,949,528,703	2,802,038,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△995,078,548	△695,667,525
(分配準備積立金)	47,680,179	50,996,544
元本等合計	1,954,450,155	2,106,371,328
純資産合計	1,954,450,155	2,106,371,328
負債純資産合計	1,968,153,680	2,119,947,017

開示資料

決算

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