有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2025年 3月19日現在) | 第38特定期間 (2025年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,464,828 | 65,951,242 |
| 親投資信託受益証券 | 3,363,849,495 | 3,545,771,394 |
| 未収入金 | - | 24,500,000 |
| 未収利息 | 1,063 | 845 |
| 流動資産合計 | 3,447,315,386 | 3,636,223,481 |
| 資産合計 | 3,447,315,386 | 3,636,223,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,555,837 | 10,437,794 |
| 未払解約金 | 1,000,918 | 768,487 |
| 未払受託者報酬 | 419,247 | 446,922 |
| 未払委託者報酬 | 6,767,818 | 7,214,588 |
| その他未払費用 | 29,924 | 31,902 |
| 流動負債合計 | 18,773,744 | 18,899,693 |
| 負債合計 | 18,773,744 | 18,899,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,518,612,525 | 3,479,264,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,070,883 | 138,058,975 |
| (分配準備積立金) | 137,289,648 | 194,759,791 |
| 元本等合計 | 3,428,541,642 | 3,617,323,788 |
| 純資産合計 | 3,428,541,642 | 3,617,323,788 |
| 負債純資産合計 | 3,447,315,386 | 3,636,223,481 |
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