有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/20-2024/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2023年 9月19日現在) | 第35特定期間 (2024年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,458,773 | 79,546,780 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,057,658 | 2,458,508,495 |
| 未収入金 | 15,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,073,716,431 | 2,538,055,275 |
| 資産合計 | 2,073,716,431 | 2,538,055,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,719,644 | 7,612,248 |
| 未払解約金 | 2,984,159 | 1,997 |
| 未払受託者報酬 | 270,033 | 299,120 |
| 未払委託者報酬 | 4,359,096 | 4,828,673 |
| 未払利息 | 82 | 2 |
| その他未払費用 | 19,269 | 21,344 |
| 流動負債合計 | 14,352,283 | 12,763,384 |
| 負債合計 | 14,352,283 | 12,763,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,881,488 | 2,537,416,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,517,340 | △12,124,336 |
| (分配準備積立金) | 52,999,638 | 65,156,935 |
| 元本等合計 | 2,059,364,148 | 2,525,291,891 |
| 純資産合計 | 2,059,364,148 | 2,525,291,891 |
| 負債純資産合計 | 2,073,716,431 | 2,538,055,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
