有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成27年 3月19日現在) | 第18特定期間 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,308,807 | 66,105,591 |
| 親投資信託受益証券 | 5,389,785,648 | 4,350,065,532 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 135 | 102 |
| 流動資産合計 | 5,502,094,590 | 4,456,171,225 |
| 資産合計 | 5,502,094,590 | 4,456,171,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,712,153 | 21,545,816 |
| 未払解約金 | 9,425,821 | 7,851,360 |
| 未払受託者報酬 | 689,819 | 634,284 |
| 未払委託者報酬 | 11,135,567 | 10,239,146 |
| その他未払費用 | 49,252 | 45,285 |
| 流動負債合計 | 46,012,612 | 40,315,891 |
| 負債合計 | 46,012,612 | 40,315,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,178,038,394 | 5,386,454,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △721,956,416 | △970,598,710 |
| (分配準備積立金) | 96,727,724 | 90,195,710 |
| 元本等合計 | 5,456,081,978 | 4,415,855,334 |
| 純資産合計 | 5,456,081,978 | 4,415,855,334 |
| 負債純資産合計 | 5,502,094,590 | 4,456,171,225 |
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