有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成27年 9月24日現在) | 第19特定期間 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 44,839,521 |
| コール・ローン | 66,105,591 | 2,267,669 |
| 親投資信託受益証券 | 4,350,065,532 | 3,822,082,437 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 102 | - |
| 流動資産合計 | 4,456,171,225 | 3,909,189,627 |
| 資産合計 | 4,456,171,225 | 3,909,189,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,545,816 | 19,753,077 |
| 未払解約金 | 7,851,360 | 10,938,269 |
| 未払受託者報酬 | 634,284 | 508,434 |
| 未払委託者報酬 | 10,239,146 | 8,207,573 |
| その他未払費用 | 45,285 | 36,293 |
| 流動負債合計 | 40,315,891 | 39,443,646 |
| 負債合計 | 40,315,891 | 39,443,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,386,454,044 | 4,938,269,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △970,598,710 | △1,068,523,316 |
| (分配準備積立金) | 90,195,710 | 80,224,806 |
| 元本等合計 | 4,415,855,334 | 3,869,745,981 |
| 純資産合計 | 4,415,855,334 | 3,869,745,981 |
| 負債純資産合計 | 4,456,171,225 | 3,909,189,627 |
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