有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2019年 3月19日現在) | 第26特定期間 (2019年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,703,295 | 29,931,370 |
| 親投資信託受益証券 | 2,548,150,644 | 2,346,085,289 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,594,853,939 | 2,406,016,659 |
| 資産合計 | 2,594,853,939 | 2,406,016,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,071,205 | 9,483,418 |
| 未払解約金 | 1,126,107 | 1,150,446 |
| 未払受託者報酬 | 300,431 | 303,928 |
| 未払委託者報酬 | 4,849,807 | 4,906,223 |
| 未払利息 | 87 | 62 |
| その他未払費用 | 21,439 | 21,694 |
| 流動負債合計 | 16,369,076 | 15,865,771 |
| 負債合計 | 16,369,076 | 15,865,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,357,068,465 | 3,161,139,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △778,583,602 | △770,988,717 |
| (分配準備積立金) | 45,371,925 | 46,085,649 |
| 元本等合計 | 2,578,484,863 | 2,390,150,888 |
| 純資産合計 | 2,578,484,863 | 2,390,150,888 |
| 負債純資産合計 | 2,594,853,939 | 2,406,016,659 |
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