有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/20-2026/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2025年 9月19日現在) | 第39特定期間 (2026年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,951,242 | 77,557,596 |
| 親投資信託受益証券 | 3,545,771,394 | 3,630,461,682 |
| 未収入金 | 24,500,000 | 18,300,000 |
| 未収利息 | 845 | 1,521 |
| 流動資産合計 | 3,636,223,481 | 3,726,320,799 |
| 資産合計 | 3,636,223,481 | 3,726,320,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,437,794 | 10,320,649 |
| 未払解約金 | 768,487 | 1,531,368 |
| 未払受託者報酬 | 446,922 | 458,266 |
| 未払委託者報酬 | 7,214,588 | 7,397,697 |
| その他未払費用 | 31,902 | 32,708 |
| 流動負債合計 | 18,899,693 | 19,740,688 |
| 負債合計 | 18,899,693 | 19,740,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,479,264,813 | 3,440,216,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,058,975 | 266,363,521 |
| (分配準備積立金) | 194,759,791 | 310,691,222 |
| 元本等合計 | 3,617,323,788 | 3,706,580,111 |
| 純資産合計 | 3,617,323,788 | 3,706,580,111 |
| 負債純資産合計 | 3,636,223,481 | 3,726,320,799 |
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