有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2019年 9月19日現在) | 第27特定期間 (2020年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,931,370 | 51,450,422 |
| 親投資信託受益証券 | 2,346,085,289 | 1,906,703,258 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,406,016,659 | 1,968,153,680 |
| 資産合計 | 2,406,016,659 | 1,968,153,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,483,418 | 8,848,586 |
| 未払解約金 | 1,150,446 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 303,928 | 282,027 |
| 未払委託者報酬 | 4,906,223 | 4,552,679 |
| 未払利息 | 62 | 107 |
| その他未払費用 | 21,694 | 20,124 |
| 流動負債合計 | 15,865,771 | 13,703,525 |
| 負債合計 | 15,865,771 | 13,703,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,161,139,605 | 2,949,528,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △770,988,717 | △995,078,548 |
| (分配準備積立金) | 46,085,649 | 47,680,179 |
| 元本等合計 | 2,390,150,888 | 1,954,450,155 |
| 純資産合計 | 2,390,150,888 | 1,954,450,155 |
| 負債純資産合計 | 2,406,016,659 | 1,968,153,680 |
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