有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成28年 3月22日現在) | 第20特定期間 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,839,521 | - |
| コール・ローン | 2,267,669 | 51,816,068 |
| 親投資信託受益証券 | 3,822,082,437 | 3,230,082,862 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,909,189,627 | 3,321,898,930 |
| 資産合計 | 3,909,189,627 | 3,321,898,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,753,077 | 18,498,936 |
| 未払解約金 | 10,938,269 | 12,071,093 |
| 未払受託者報酬 | 508,434 | 444,998 |
| 未払委託者報酬 | 8,207,573 | 7,183,547 |
| 未払利息 | - | 135 |
| その他未払費用 | 36,293 | 31,810 |
| 流動負債合計 | 39,443,646 | 38,230,519 |
| 負債合計 | 39,443,646 | 38,230,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,938,269,297 | 4,624,734,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,068,523,316 | △1,341,065,642 |
| (分配準備積立金) | 80,224,806 | 65,848,402 |
| 元本等合計 | 3,869,745,981 | 3,283,668,411 |
| 純資産合計 | 3,869,745,981 | 3,283,668,411 |
| 負債純資産合計 | 3,909,189,627 | 3,321,898,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
