有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成26年 3月19日現在) | 第16特定期間 (平成26年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,775,146 | 62,643,302 |
| 親投資信託受益証券 | 6,385,405,869 | 5,955,229,567 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 55,000,000 |
| 未収利息 | 43 | 84 |
| 流動資産合計 | 6,464,181,058 | 6,072,872,953 |
| 資産合計 | 6,464,181,058 | 6,072,872,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,431,863 | 28,515,057 |
| 未払解約金 | 14,145,012 | 16,585,236 |
| 未払受託者報酬 | 763,918 | 731,197 |
| 未払委託者報酬 | 12,331,793 | 11,803,643 |
| その他未払費用 | 54,542 | 52,207 |
| 流動負債合計 | 59,727,128 | 57,687,340 |
| 負債合計 | 59,727,128 | 57,687,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,107,965,856 | 7,128,764,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,703,511,926 | △1,113,578,866 |
| (分配準備積立金) | 95,530,392 | 111,531,658 |
| 元本等合計 | 6,404,453,930 | 6,015,185,613 |
| 純資産合計 | 6,404,453,930 | 6,015,185,613 |
| 負債純資産合計 | 6,464,181,058 | 6,072,872,953 |
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