- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | メロン米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 229,874 | 11,260 | 2,588,408,477 | 11,296 | 2,596,656,704 | 24.66 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 199,827 | 11,560 | 2,310,159,209 | 11,580 | 2,313,996,660 | 21.98 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 170,445 | 10,179 | 1,735,112,771 | 10,211 | 1,740,413,895 | 16.53 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 138,954 | 10,402 | 1,445,532,370 | 10,421 | 1,448,039,634 | 13.75 |
| 5 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FC | 93,848 | 11,601 | 1,088,821,981 | 11,642 | 1,092,578,416 | 10.37 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | 70,415 | 8,995 | 633,394,287 | 9,030 | 635,847,450 | 6.04 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 57,812 | 8,010 | 463,122,766 | 8,026 | 463,999,112 | 4.40 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 8,161 | 9,062 | 73,959,449 | 9,087 | 74,159,007 | 0.70 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFC(適格機関投資家専用) | 3,498 | 10,331 | 36,139,780 | 10,357 | 36,228,786 | 0.34 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.81 |
| 合 計 | 98.81 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | メロン米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 607,377 | 10,225 | 6,210,791,576 | 10,265 | 6,234,724,905 | 24.62 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 513,427 | 10,879 | 5,585,670,677 | 10,855 | 5,573,250,085 | 22.01 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 382,052 | 10,947 | 4,182,612,784 | 10,959 | 4,186,907,868 | 16.53 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 311,822 | 11,167 | 3,482,352,452 | 11,166 | 3,481,804,452 | 13.75 |
| 5 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FD | 203,630 | 12,888 | 2,624,462,250 | 12,889 | 2,624,587,070 | 10.36 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用) | 197,190 | 7,716 | 1,521,615,633 | 7,751 | 1,528,419,690 | 6.03 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | アイエヌジー・欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 137,137 | 8,149 | 1,117,586,300 | 8,133 | 1,115,335,221 | 4.40 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 17,776 | 10,251 | 182,232,374 | 10,213 | 181,546,288 | 0.71 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFD(適格機関投資家専用) | 5,264 | 16,935 | 89,150,005 | 16,867 | 88,787,888 | 0.35 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.80 |
| 合 計 | 98.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
